兵工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)自成立至今,已经过近二十年的发展,在兵器工业集团领导和成员单位的关心和支持下,始终秉承“以服务为本、客户为中心”的经营理念,为客户提供存款、贷款、结算、担保、委托贷款、财务顾问等多项金融服务,在为集团成员单位提高资金使用效率、增加资金收益以及缓解融资压力、降低财务费用等方面发挥了重要作用。
为了向集团成员单位提供更加全面而高效的资金结算服务,财务公司与企业不断加强沟通交流,了解业务需求,以打造更加高效安全的支付渠道为目标,结合实际情况积极研究探索创新结算平台。通过全面的测试和试运行,2016年8月,财务公司—华锦集团“财企直连”系统成功上线,标志着财务公司新的支付通道的正式建成。
“财企直连”系统是以财务公司自主开发的财企直连接口为基础,提供了标准化的报文接口程序,实现了与成员企业ERP系统的直连对接,打通了财务公司与成员单位之间的资金通道,企业ERP系统操作人员在系统中完成业务单据后,直接生成资金结算指令发送到财务公司核心业务系统进行处理,打破必须配备出纳、会计的传统模式,既省去了原来的网银录入、复核、审批等环节,也完全消除了这些环节出错的风险,大大的提高了工作效率。
财务公司—华锦集团“财企直连”系统上线一个月以来,平均每天处理业务上百笔,高峰时段每分钟成功完成近10笔支付业务,系统运行安全稳定。在未来的工作中,财务公司将继续发挥集团资金结算平台优势,继续拓宽财企直连合作范围,不断提高资金结算服务水平,努力使各成员企业办理资金结算业务更加安全便捷,助力集团成员企业事业不断发展壮大。