为了进一步扩大外币资金池规模,同时实现最新集团资金管理考核办法本外币资金集中率考核的一致性,在与成员单位充分沟通的基础上,中航工业财务公司自2015年2月3日起正式将外币资金归集比例调整至85%,考虑到成员单位外币资金收付要求的特殊性,归集时间与归集频率保持不变。
按照 2012年10月29日集团计划财务部正式下发的《关于扩大财务公司外币业务试点范围的通知》要求,正式实施集团外币资金集中管理。财务公司自2013年3月1日起按照60%的比例对外币业务试点单位外币一般结算账户进行归集。经过近两年的运行,外币资金池平均余额从2013年的1000余万美元稳步提升至2014年2000余万美元,一定程度上支持了外币贷款与同业业务的起步与发展。在兼顾成员单位外币资金结算需求的前提下,新的归集规则为财务公司外币资产业务的进一步发展打好基础。