摘要：根据潞安集团四届三次职代会精神，为大力落实“进一步规范现金流管控，2014年起，实施各单位当日现金流全部归集到财务公司进行集中管理”的工作要求，潞安财务公司... ...
根据潞安集团四届三次职代会精神，为大力落实“进一步规范现金流管控，2014年起，实施各单位当日现金流全部归集到财务公司进行集中管理”的工作要求，潞安财务公司积极配合集团公司开展调研论证，建立了账户报备长效机制。
近 日，潞安集团财务处、潞安环能财务部和潞安财务公司召开了专题会议，研究建立了账户报备长效机制。首先，建立账户审批和报备机制。集团公司所有分子公司的 银行账户审批按控股关系采取层级审批，最终审批权归集团公司，并统一报财务公司进行备案。其次，实行专人负责、专项跟踪。集团公司财务处、潞安环能财务部 及财务公司指定专人，负责跟踪账户动态信息，做好整个集团的账户管理，进一步巩固资金链安全，防范资金风险，确保流动性。最后，对非直联行账户，实行分类 管理。对需要保留的账户进行专项监控，定期进行抽查，严控账户余额；对正在推进直联或网银授权的账户，紧密跟踪、查找症结、逐一解决。
面对煤炭市场持续低迷的不利形势，建立账户报备长效机制，是潞安财务公司助推集团实施资金集中管控的又一项新措施，有助于集团公司加大账户跟踪、监督力度，真正从源头上加强资金管控，防止管理漏洞，强化集团资金集中管理水平。