摘要：2014年3月，万向财务公司新开发设计的国际业务外汇管理系统，经过一个月的测试，经过浙江省外汇管理局验收后正式上线运行，对提高集团外汇使用效率，降低整体财务成本有积极的促进作用... ...
2014年3月，万向财务公司新开发设计的国际业务外汇管理系统，经过一个月的测试，经过浙江省外汇管理局验收后正式上线运行，对提高集团外汇使用效率，降低整体财务成本有积极的促进作用。
自去年集团获得跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点资格以来，万向财务公司经集团授权，已平稳运行外汇资金集中管理业务半年多时间。为了进一步提高外汇资金集中管理业务运行的便捷性、高效性，万向财务公司从今年2月开始开发、设计专业的外汇资金集中管理业务服务的外汇业务管理系统。
在公司管理层的重视与领导下，办公室计算机管理人员、资金运营部国际业务等岗相关人员协同相关部门召开多次会议，积极谨慎制订开展外汇资金集中管理业务所需的各项流程、规章制度等文件，采购相关业务设备，为外汇业务系统的开发运行做好软、硬件的各项准备工作。
为了抢时间，赶进度，办公室计算机管理人员、资金运营部国际业务相关人员、营业部及财务管理部相关人员经常加班加点，测试业务系统试运行情况，提前发现问题 并及时反馈修正，为系统上线做好充足准备。在系统上线前，公司召集试点业务的成员企业财务人员开展了一次专题培训，主要针对试点业务的开展与原有业务的转 变进行解释沟通，以及新业务系统上线前进行操作讲解与现场辅导，从而确保成员企业尽快熟悉新系统的操作模式，提高业务运行效率。此外，国际业务岗人员主动 联系试点业务主办银行，申请各类费用减免优惠，业务方面保持有效沟通，第一时间反馈并解决问题。这不仅为试点业务的银企对接节省了许多成本，还高效处理了 业务运行中出现的各类新问题。
最终经过半个多月的奋战，包含结售汇业务系统、集中收付汇系统和试点业务报表系统三大模块的国际业务外汇管理系统顺利完成测试上线，并通过浙江省外汇管理局的验收，从而加速推进了外汇结售汇资格的申报和批复。
自3月开始，通过国际业务外汇管理系统开展成员企业集中收汇、集中付汇、账务自主处理等业务以来，目前已在试行的试点成员企业外币资金归集度超过95%，提高了外汇使用效率与调度需求，在一定程度上降低了整个集团的财务成本。