摘要：2013年，山东重工集团财务公司与潍柴动力密切合作，完成了潍柴动力票据池的建设工作。自8月30日至年底，累计入池票据1925张，金额30亿元；新开票据930张，金额14亿元... ...
票据池是金融机构为客户提供的商业汇票鉴别、查询、保管、提取、托收、质押开票等一揽子的综合票据服务。企业集团通过建立票据池可有效盘活票据资产，减少财 务成本，提高集团资金运作效率，实现资金的保值增值。并可提高票据管理的信息化程度，降低企业持有和管理票据的操作风险。
2013年，山东重工集团财务公司与潍柴动力密切合作，完成了潍柴动力票据池的建设工作。自8月30日至年底，累计入池票据1925张，金额30亿元；新开票据930张，金额14亿元；票据托收入账911张，金额8.9亿元；处理瑕疵票35张，金额0.42亿元。
财务公司在年初便将票据池建设列为2013年 八项重点工作之一。并根据集团实际情况，确定了先在潍柴动力建立单一票据池、然后再逐步建立集团票据池的工作策略。针对潍柴动力自身的票据业务特点，财务 公司为其创新设计了票据池运营模式，由常规的企业、银行合作变为财务公司、企业、银行三方合作模式，由财务公司主导业务运行并负责信息管理，以充分发挥财 务公司作为集团内金融平台的作用。
为有序推进票据池的建设，财务公司于2013年3月成立了由公司领导挂帅、相关部门业务骨干为成员的票据池业务推进小组，大胆开展业务创新探索。首先与潍柴动力、合作银行就业务框架、运作方式等事项进行充分沟通，三方于6月份签署《票据池综合服务协议》，明确了职责分工、操作流程等事项；随后启动了系统开发、人员培训等工作，开发了独立的票据业务系统，并安排专人进驻潍柴动力进行现场服务；8月30日业务正式开办后，财务公司又根据潍柴动力的业务需要，加强与合作银行的配合，确保了业务的顺利运行。除按时做好票据托收、瑕疵票处理、新开票据等工作外，财务公司还急客户所急，在年底针对潍柴动力库存票据大、整理耗时较长的情况，增派人员协助潍柴动力整理票据4000余张，为下一步的业务开展奠定了基础。
票据池业务的开办，实现了潍柴动力与财务公司的双赢。对潍柴动力而言，逐步实现了库存票据从实物管理向信息化管理的转变，减少了保证金缴存量，提高了资金效 益。对财务公司而言，通过票据池业务丰富了产品种类，密切了与潍柴动力的业务合作，提高了对集团及成员单位的服务水平。
财务公司将进一步做好票据池业务服务，为集团提高资金运作效率、增加经济效益做出贡献。