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中车财务公司“强基工程”重点项目突破,成功实现进口集采项下首单跨境结算

来源:中车财务公司 时间:2020-08-27浏览量:628 【字号:

中车财务公司积极推进“强基工程”项目实施落地,以深化精细化管理为主线,着力推进跨境资金池集中付汇项目,选取境内成员企业与香港公司进口集采业务为切入点,在长客股份公司的大力支持下,成功推动进口集采的跨境结算,完成首笔集中付汇的办理,取得货物贸易项下跨境结算服务的新突破。

 

集中付汇业务是指财务公司作为跨境资金集中运营业务的主办企业,通过国内资金主账户集中代理境内成员企业办理经常项目资金支付的业务。财务公司集中付汇业务优势如下:

         审单效率大大提高。将企业现有线下逐笔提交银行的审单模式简化为企业线上批量提交财务公司进行代理审单。新模式节约了企业、银行人力和时间成本,加快了资金流转速度、减少汇兑损失,同时促进企业提高管理水平。

         一站式完成购汇、付汇、申报。从准备背景资料、到资料审核、财司购汇、资金跨境、还原申报等环节均在财务公司办理,省去了企业频繁去银行的过程,为企业节省了时间。同时,财务公司利用跨境资金集中运营资质可为企业一站式完成购汇、付汇以及申报。

         节约财务成本费用。财务公司代理付汇可为企业每笔节约付汇费用约1500元,同时可利用即期结售汇资质为企业节省了购汇成本。

          可实现轧差净额结算。企业可以通过国内主账户集中核算企业货物贸易项下一定时期内应收应付资金为一笔交易,与国际通行的结算方式接轨,进一步节约了企业资金成本。完成集中收付和轧差净额结算后,企业可根据贸易合同、发票、内部记账和还原清单,编制财务报表,完成业务全流程。

         综上,集中付汇业务可助力成员企业实现外汇资金管理和单证处理的集中化、减少财务费用、提升外汇支付效率。财务公司将在首笔业务基础上,进一步调研客户个性化需求,持续推动流程优化,未来将借助信息系统推进进口集采结算平台的搭建,实现线上审单和集中付汇,推动外汇服务体系的突破和扩展,提高金融服务能力,满足集团及成员企业多元化的金融需求,助力集团战略发展。

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